スワップ派ファンド

スワップ派の外貨預金はポジションを下げることを目的とします。


　　　　　　　　　　　　　　　　２００６年までのスワップ　　２００７年スワップ
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１３．３８＠８．８枚　２８５７９６円　　　３６６４６円
ＡＵＤ/ＪＰＹ　　８３．４８＠２．３枚　１０６４８８円　　　　９０６９円
ＧＢＰ/ＪＰＹ　２０５．４８＠２．３枚　２３４０１８円　　　１８９５６円
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　７５．０６＠２．４枚　１２５８１８円　　　１００２０円
ＣＡＤ/ＪＰＹ　１０１．５８＠２．５枚　　３７２３３円　　　　６６４４円
ＥＵＲ/ＪＰＹ　１４８．７４＠０．３枚　　　２９２９円　　　　１０３１円


２００７年　　　ポジ単価　　　　　　　　　スワップの補填　平均単価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１８．６３＠０．２枚(　７２３）３６６４６　　　９９．９５　　
ＡＵＤ/ＪＰＹ　９２．９０５＠０．２枚(　６１４）　９０６９　　　８８．０６　
ＧＢＰ/ＪＰＹ　２３４．１６＠０．２枚(１０９１）１８９５６　　２２４．１４
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　８３．０９＠０．１枚(　３４０）１００２０　　　７２．７３
ＣＡＤ/ＪＰＹ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ６６４４　
ＥＵＲ/ＪＰＹ　１５５．７７＠０．１枚(　２８７）　１０３１　　１５４．４５

ヘッジ(両建て）　　　　　　　　　　　　　　　　　　損益
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１２０．３９＠０．２枚(−４２６）Ｓ　−７７３　　１１９．７９


１日あたりのスワップ　３２２５円

２００７年未スワップ累計　８４９９５円　年間予想約１１０万円

含み益
ポジ損益＋１９９５４５０円
スワップ＋　８７７２９７円　トータル含み益＋２８７２７４７円　


未決済スワップ合計(外貨預金＋マネパ＋ヒロセ）　公開分だけ
１日あたりのスワップ　７０９９円　　年間予想　約２５９万円

目的　スワップ含み益にてポジを構築して増やしていきます。



マネーパートナーズ
　　　　　　ﾎﾟｼﾞ単価　　　　　未ｽﾜｯﾌﾟ　2006損益　2007損益　平均単価
ZAR/JPY１５．４５０@２５枚(95175)−１０１１９５−　４８９６　１５．４９４
NZD/JPY７５．０１０@　２枚(41272)−　　５５２９　　　　　　　７３．２２２　　
GBP/JPY２２０．７９@　２枚(61850)＋　　６１７０　　　　　　　２１７．３９
CAD/JPY１００．７０@　３枚(16577)−　５２８２５　　　　　　　１０１．９１　
USD/JPY１１５．４２@　１枚(08824)−　　９３００　　　　　　　１１５．４７
EUR/JPY１５４．４２@　１枚(02770)＋　　　７７５−１３５４５　１５５．４２　　
CHF/JPY９６．０００@　１枚(00855)＋　　１９４０−　９１９５　９６．６４０　
トータル　　　　　　　　３５枚(227323)−１５９９６４−２７６３６　　　

１日あたりのスワップ　２５０９円

２００６年確定損益　−　１５９９６４円
２００７年確定損益　−　　２７６３６円　通算損益　　　−　１８７６００円
未決済建玉評価損益＋１００２０００円
未決済スワップ損益　　　２２７３７３円　トータル含み益＋１２２９３７３円


ヒロセ通商
　　　　　　ﾎﾟｼﾞ単価　　　　　未ｽﾜｯﾌﾟ　2006損益　2007損益　平均単価　　　　　
USD/JPY１２１．４４@1.2枚(-0989)S
USD/JPY１２０．５０@1.6枚(02984)＋　　３６７８−　１１２９３　１２０．７９
EUR/JPY１５０．９９@0.2枚(01978)＋　　７６０４　　　　　　　　１４６．２０
GBP/JPY２３９．５３@2.9枚(-7522)S
GBP/JPY２３３．１０@4.6枚(37843)＋　５８６２０−１８３７４０　２３４．９９　
NZD/JPY７７．８３３@0.3枚(03991)＋　１１９２０　　　　　　　　７２．５２９
CAD/JPY１０３．２０@2.8枚(-1606)S
CAD/JPY１０２．０２@4.8枚(12615)＋　４１００１−　７０７６３　１０２．３７
EUR/USD１．３２９２@0.2枚(00366)＋　２０７６５−　　７９８７　１．３７９２
ZAR/JPY１５．１８２@1.7枚(06587)−　　　３７２　　　　１０４　１４．８１０
EUR/CHF１．５９３９@2.4枚(07507)＋　２６２７４＋　　６６３０　１．５７６５
GBP/CHF２．３５１０@0.4枚(05618)＋１０５５０５＋　　３３５０　２．０５５７
USD/CHF１．２１２５@0.4枚(01136)＋　２１４０５＋　２２０８６　１．０９７３
EUR/AUD１．６７２８@0.9枚(01619)＋　７０２７０＋　　５８４４　１．７６４７
EUR/NZD１．９４８２@0.4枚(03458)＋　１８９９４＋　１３３７９　２．０５４２
AUD/CHF０．９４３１@0.6枚(03606)＋　　３７６０　　　　　　　　０．９３０４
トータル　　　　　　　　25.4枚(78595)＋３８８８９３−２２４８２３　　　

１日あたりのスワップ　１３６５円

２００６年確定損益　＋　３８８８９３円
２００７年確定損益　−　２２４８２３円　通算損益　　　＋　１６４０７０円
スポット　　　　　　＋　５６３６１５円
未スワップ　　　　　＋　　７８５９５円　トータル含み益＋　６４２２１０円



マネパ＋ヒロセ
１日あたりのスワップ　３８７４円　毎月１１６２２０円　年間予想約１４１万円

２００７年確定損益−２５２４５９円　通算損益−２３５３０円

含み益
ポジ損益＋１５６５６１５円
スワップ＋　３０５９６８円　トータル含み益＋１８７１５８３円　

スワップ派の外貨預金はポジションを下げることを目的とします。



　　　　　　　　　　　　　　　　２００６年までのスワップ　　２００７年スワップ
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１３．３８＠８．８枚　２８５７９６円　　　２６９０６円
ＡＵＤ/ＪＰＹ　　８３．４８＠２．３枚　１０６４８８円　　　　６６７５円
ＧＢＰ/ＪＰＹ　２０５．４８＠２．３枚　２３４０１８円　　　１３７８３円
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　７５．０６＠２．４枚　１２５８１８円　　　　７４０４円
ＣＡＤ/ＪＰＹ　１０１．５８＠２．５枚　　３７２３３円　　　　４８６３円
ＥＵＲ/ＪＰＹ　１４８．７４＠０．３枚　　　２９２９円　　　　　９５５円


２００７年　　　ポジ単価　　　　　　　　　スワップの補填　平均単価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１８．６３＠０．２枚(５０７）２６９０６　　　１０４．９２　　
ＡＵＤ/ＪＰＹ　９２．９０５＠０．２枚(４１０）　６６７５　　　　８９．３６　
ＧＢＰ/ＪＰＹ　２３４．１６＠０．２枚(６４０）１３７８３　　　２２６．９５
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　８３．０９＠０．１枚(２３１）　７４０４　　　　７５．４６
ＣＡＤ/ＪＰＹ　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３１１４　
ＥＵＲ/ＪＰＹ　１５５．７７＠０．１枚(１９５）　　９５５　　　１５４．６２

ヘッジ(両建て）　　　　　　　　　　　　　　　　　　損益
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１９．９１＠０．２枚(−２７６）Ｓ　＋２３４　　１１９．８９


１日あたりのスワップ　３３０７円

２００７年未スワップ累計　６２２９３円　年間予想約１１４万円

目的　スワップ含み益にてポジを構築して増やしていきます。



マネーパートナーズ
　　　　　先週　　　　　　　　　　　　　　今週
　　　　　ﾎﾟｼﾞ単価　　　　未ｽﾜｯﾌﾟ　　ﾎﾟｼﾞ単価　　　　未ｽﾜｯﾌﾟ　　　2007年損益
ZAR/JPY15.450@25枚(81925)　→　15.450@25枚(88525）　　 -4896　　　　　
NZD/JPY75.010@02枚(37036)　→　75.010@ 2枚(39136）　
GBP/JPY220.79@02枚(53210)　→　220.79@ 2枚(57510)
CAD/JPY100.70@03枚(12377)　→　100.70@ 3枚(14477)
USD/JPY115.42@01枚(06628)　→　115.42@ 1枚(07720)
EUR/JPY154.42@01枚(00945)　→　154.42@ 1枚(01860)　　　-13545
CHF/JPY96.000@01枚(00225)　→　96.900@ 1枚(00540)　　　-9195
トータル　　　　　　35枚(192346)　　　　　　　　35枚(209768)　　-27636円

１日あたりのスワップ　2501円

２００７年確定損益　-２７６３６円

ヒロセ通商
　　　　　先週　　　　　　　　　　　　　　今週
　　　　　ﾎﾟｼﾞ単価　　　　未ｽﾜｯﾌﾟ　　ﾎﾟｼﾞ単価　　　　未ｽﾜｯﾌﾟ　　　2007年損益　
USD/JPY118.85@ 0.5枚(-0535)S →121.35@ 0.8枚(0-230)　
USD/JPY118.94@ 0.5枚(00589)　→119.99@ 1.0枚(01302)　　-12462
EUR/JPY150.99@ 0.2枚(01602)　→150.99@ 0.2枚(01787)
GBP/JPY230.72@ 1.8枚(-2935)S　 237.85@ 3.2枚(-3685)S
GBP/JPY230.67@ 3.2枚(19704)　→233.54@ 4.8枚(27731)　　-122135
NZD/JPY77.833@ 0.3枚(03330)　→77.833@ 0.3枚(03655)
CAD/JPY101.93@ 2.7枚(-1026)S 　103.45@ 2.3枚(0-375)S
CAD/JPY101.98@ 4.5枚(06145)　→102.02@ 4.9枚(09584)　　-76772
EUR/USD1.3166@ 0.3枚(00177)　→1.3088@ 0.5枚(00289)　　-11681
ZAR/JPY15.182@ 1.7枚(05708)　→15.182@ 1.7枚(06147)　　　+104
EUR/CHF1.5921@ 2.3枚(05782)　→1.5907@ 2.1枚(06598)　　　+4294
GBP/CHF2.3510@ 0.4枚(04484)　→2.3510@ 0.4枚(05040)　　　+3350
USD/CHF1.2246@ 0.6枚(00572)　→1.2330@ 0.9枚(00572)　　+17528
EUR/AUD1.6758@ 0.4枚(00980)　→1.6758@ 0.4枚(01276)　　+4828
EUR/NZD1.9325@ 0.5枚(02610)　→1.9482@ 0.4枚(03753)　　+12773
AUD/CHF0.9431@ 0.6枚(01962)　→0.9431@ 0.6枚(03174)
トータル　　　　　　20.5枚(49923)　　　　　　　　24.5枚(66153)　　-180173円

１日あたりのスワップ　1361円


2007年確定損益　-182333円(先週−52442円　先週比-129891円）

スワップ派の外貨預金はポジションを下げることを目的とします。



　　　　　　　　　　　　　　　　２００６年までのスワップ　　２００７年スワップ
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１３．３８＠８．８枚　２８５７９６円　　　１７６６０円
ＡＵＤ/ＪＰＹ　　８３．４８＠２．３枚　１０６４８８円　　　　４５４１円
ＧＢＰ/ＪＰＹ　２０５．４８＠２．３枚　２３４０１８円　　　　８７４４円
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　７５．０６＠２．４枚　１２５８１８円　　　　４７９６円
ＣＡＤ/ＪＰＹ　１０１．５８＠２．５枚　　３７２３３円　　　　３１１４円
ＥＵＲ/ＪＰＹ　１４８．７４＠０．３枚　　　２９２９円　　　　　４８９円


２００７年　　　ポジ単価　　　　　　　　　スワップの補填　平均単価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１８．６３＠０．２枚(２９３）１７６６０　　　１０９．６５　　
ＡＵＤ/ＪＰＹ　９２．９０５＠０．２枚(２１２）　４５４１　　　　９０．５３　
ＧＢＰ/ＪＰＹ　２３１．３７＠０．１枚(２９５）　８７４４　　　２２２．３３
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　８３．０９＠０．１枚(１２５）　４７９６　　　　７８．１７
ＣＡＤ/ＪＰＹ　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３１１４　
ＥＵＲ/ＪＰＹ　１５５．７７＠０．１枚(１０６）　　４８９　　　１５５．１８

ヘッジ(両建て）　　　　　　　　　　　　　　　　　　損益
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１９．１４＠０．１枚(−８２）Ｓ　＋１４０　　１１９．２０


１日あたりのスワップ　３１８７円　
　
今週両建てしましたが、上抜けされてしまいました。これはいわゆるスワップ派の擬似ショートというものですが、既存のポジを決済すると確定損益が増えますので両建てにしました。
このまま放置で落ちてくるまで待てばいいです。
プラススワップポジが＋９．０枚、マイナススワップ−０．１枚で差し引き８．９枚あります。

両建てする場合常にプラススワップが多ければ含み資産は増えていきます。
仮にこれを年末まで放置して年末に決済してすぐショートポジを持つと
１日あたりの−スワップ−１６．５円で
−１６．５×３６５日＝−６０２２円確定損益を減らすことができます。
一方プラススワップは１６．２円ですが
１６．２円×３６５日＝５９１３円、こちらは含み益ですので確定損益は増えません。

擬似ショートとの違いは
１１８．６８→１１９．１４　＋２６０円確定損益増えますが、両建てした場合最大で−６０２２円減らすことが可能です。　


第２週買い付け　
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１８．５７　０．１枚
ＡＵＤ/ＪＰＹ　　９３．４５　０．１枚
ＡＵＤ/ＪＰＹ　　９２．３６　０．１枚
ショート
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１９．１４　０．１枚

目的　スワップ含み益にてポジを構築して増やしていきます。



マネーパートナーズ
　　　　　今週　　　　　　　　　　　　　　先週
　　　　　ﾎﾟｼﾞ単価　　　　未ｽﾜｯﾌﾟ　　ﾎﾟｼﾞ単価　　　　未ｽﾜｯﾌﾟ　　　2007年損益
ZAR/JPY15.450@25枚(81925)　←　15.474@25枚(76273）　　 -4896　　　　　
NZD/JPY75.010@02枚(37036)　←　75.010@ 2枚(34940）　
GBP/JPY220.79@02枚(53210)　←　220.79@ 2枚(49140)
CAD/JPY100.70@03枚(12377)　←　100.70@ 3枚(10277)
USD/JPY115.42@01枚(06628)　←　115.42@ 1枚(05540)
EUR/JPY154.42@01枚(00945)　←　154.42@ 1枚(00000)　　　-13545
CHF/JPY96.000@01枚(00225)　←　96.970@ 1枚(00040)　　　-9195
トータル　　　　　　35枚(192346)　　　　　　　　35枚(176210)　　-27636円

１日あたりのスワップ　2416円

ヒロセ通商
　　　　　今週　　　　　　　　　　　　　　先週
　　　　　ﾎﾟｼﾞ単価　　　　未ｽﾜｯﾌﾟ　　ﾎﾟｼﾞ単価　　　　未ｽﾜｯﾌﾟ　　　2007年損益　
USD/JPY118.85@ 0.5枚(-0535)S
USD/JPY118.94@ 0.5枚(00589)　←118.70@ 0.3枚(00123)　　　+990
EUR/JPY150.99@ 0.2枚(01602)　←150.99@ 0.2枚(01412)
GBP/JPY230.67@ 3.2枚(19704)　←230.49@ 3.4枚(13229)　　　-7442
GBP/JPY230.72@ 1.8枚(-2935)S　 231.62@ 0.8枚(-0651)S
NZD/JPY77.833@ 0.3枚(03330)　←77.833@ 0.3枚(02992)
CAD/JPY101.93@ 2.7枚(-1026)S 　101.04@ 0.6枚( -66)S
CAD/JPY101.98@ 4.5枚(06145)　←101.96@ 5.9枚(04751)　　　-37281
EUR/USD1.3166@ 0.3枚(00177)　←1.3252@ 1.2枚(00436)　　　-14457
ZAR/JPY15.182@ 1.7枚(05708)　←15.182@ 1.7枚(05278)　　　+104
EUR/CHF1.5921@ 2.3枚(05782)　←1.5934@ 2.5枚(04964)　　　+2041
GBP/CHF2.3510@ 0.4枚(04484)　←2.3666@ 0.7枚(04093)　　　+3350
USD/CHF1.2246@ 0.6枚(00572)　←1.2194@ 1.7枚(00951)　　　+13579
EUR/AUD1.6758@ 0.4枚(00980)　←1.6734@ 0.7枚(00711)　　　+4828
EUR/NZD1.9325@ 0.5枚(02610)　←1.9011@ 1.2枚(02348)　　　+9482
AUD/CHF0.9431@ 0.6枚(01962)　←0.9431@ 0.6枚(02292)
トータル　　　　　　20.5枚(49923)　　　　　　　　21.8枚(42922)　　-24806円

１日あたりのスワップ　1140円


2007年確定損益　-52442円(先週−113535円　先週比+61093円）

目的　スワップ含み益にてポジを構築して増やしていきます。


マネーパートナーズ
　　　　　先週　　　　　　　　　　　　　　今週
　　　　　ﾎﾟｼﾞ単価　　　　未ｽﾜｯﾌﾟ　　ﾎﾟｼﾞ単価　　　　未ｽﾜｯﾌﾟ　　　2007年損益
ZAR/JPY15.474@25枚(71773)　　　15.474@25枚(76273）　　　　　
NZD/JPY75.010@02枚(33460)　　　75.010@ 2枚(34940）　
GBP/JPY220.79@02枚(46190)　　　220.79@ 2枚(49140)
CAD/JPY100.70@03枚(08777)　　　100.70@ 3枚(10277)
USD/JPY115.42@01枚(04780)　　　115.42@ 1枚(05540)
EUR/JPY155.98@01枚(01080)　　　154.42@ 1枚(00000)　　　-13545
CHF/JPY　　　　　　　　　　　　　　　　96.970@ 1枚( 40)
トータル　　　　　　35枚(166060)　　　　　　　　36枚(176210)　　-13545円

１日あたりのスワップ　2413円

ヒロセ通商
　　　　　先週　　　　　　　　　　　　　　今週
　　　　　ﾎﾟｼﾞ単価　　　　未ｽﾜｯﾌﾟ　　ﾎﾟｼﾞ単価　　　　未ｽﾜｯﾌﾟ　　　2007年損益　
USD/JPY　　　　　　　　　　　　　　　　118.70@ 0.3枚(00123)　　　+600
EUR/JPY150.99@ 0.2枚(01252)　　150.99@ 0.2枚(01412)
GBP/JPY229.32@ 1.6枚(09290)　　230.49@ 3.4枚(13229)　　　-6402
GBP/JPY233.39@ 0.5枚(-0217)S　 231.62@ 0.8枚(-0651)S
NZD/JPY77.833@ 0.3枚(02719)　　77.833@ 0.3枚(02992)
CAD/JPY　　　　　　　　　　　　　　　　101.042@ 0.6枚( -66)S
CAD/JPY103.43@ 4.0枚(15020)　　101.96@ 5.9枚(04751)　　　-36335
EUR/USD1.2953@ 2.4枚(05582)　　1.3252@ 1.2枚(00436)　　　-54045
ZAR/JPY15.182@ 1.7枚(04915) 　 15.182@ 1.7枚(05278)
EUR/CHF1.5840@ 1.6枚(04242)　　1.5934@ 2.5枚(04964)　　　+659
GBP/CHF2.3629@ 0.6枚(03555)　　2.3666@ 0.7枚(04093)　　　+1294
USD/CHF1.2350@ 2.7枚(10078)　　1.2194@ 1.7枚(00951)　　　-15859
EUR/AUD1.6736@ 0.6枚(00517)　　1.6734@ 0.7枚(00711)　　　+4354
EUR/NZD1.9452@ 0.5枚(02150)　　1.9011@ 1.2枚(02348)　　　+5744
AUD/CHF0.9431@ 0.6枚(01962)　　0.9431@ 0.6枚(02292)
トータル　　　　　　7.3枚(61065)　　　　　　　　21.8枚(42922)　　-99990円

１日あたりのスワップ　2291円


未決済スワップ　目標　1日あたりのスワップ　1万円
マネパ 2413円
ヒロセ 2291円
ＪＮＳ 1069円
外コム 3096円　
トータル 1日のスワップ　8869円　毎月266070円　年間予想　約323万円


現在1日あたりのスワップ8869円で目標の1日1万円まであともう少し。

2007年確定損益−113535円。

含み損を解消して約−11万円確定損益を減らしました。

スワップ派の外貨預金はポジションを下げることを目的とします。



　　　　　　　　　　　　　　　　２００６年までのスワップ　　２００７年スワップ
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１３．３８＠８．８枚　２８５７９６円　　　　７６６０円
ＡＵＤ/ＪＰＹ　　８３．４８＠２．３枚　１０６４８８円　　　　１９８３円
ＧＢＰ/ＪＰＹ　２０５．４８＠２．３枚　２３４０１８円　　　　４０９４円
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　７５．０６＠２．４枚　１２５８１８円　　　　２０８２円
ＣＡＤ/ＪＰＹ　１０１．５８＠２．５枚　　３７２３３円　　　　１３２７円
ＥＵＲ/ＪＰＹ　１４８．７４＠０．３枚　　　２９２９円　　　　　２１０円


２００７年　　　ポジ単価　　　　　　　　スワップの補填　平均単価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１８．６８＠０．１枚(７９）　７６６０　　　１１０．９４　　
ＡＵＤ/ＪＰＹ　　　　　　　　　　　　　　　　 １９８３　
ＧＢＰ/ＪＰＹ　２３１．３７＠０．１枚(８９）　４０４９　　　２２７．２３
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　８３．０９＠０．１枚(１５）　２０８２　　　　８０．９９
ＣＡＤ/ＪＰＹ　　　　　　　　　　　　　　　　 １３２７　
ＥＵＲ/ＪＰＹ　１５５．７４＠０．１枚(１４）　　２１０　　　１５５．５２　



２００７年第１週買い付け　
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１８．６８　０．１枚
ＧＢＰ/ＪＰＹ　２３１．３７　０．１枚
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　８３．０９　０．１枚
ＥＵＲ/ＪＰＹ　１５５．７７　０．１枚

今週買い付けは上記の０．４枚。

　　　

目的　スワップ含み益にてポジを構築して増やしていきます。


マネーパートナーズ
　　　　ﾎﾟｼﾞ単価　　　未ｽﾜｯﾌﾟ　
ZAR/JPY 15.4744@25枚　(71773)　
NZD/JPY 75.01@ 2枚 (33460)
GBP/JPY 220.79@ 2枚　(46190)
CAD/JPY 100.70@ 3枚 ( 8777)
USD/JPY 115.42@ 1枚 ( 4780)　
EUR/JPY 155.98@ 1枚 ( 1080)　
トータル　　　　　　　166060円

ヒロセ通商　　
　　　　　ﾎﾟｼﾞ単価　　　未ｽﾜｯﾌﾟ
EUR/JPY 150.990@ 0.2枚( 1252)
GBP/JPY 229.329@ 1.6枚( 9290)
GBP/JPY 233.398@ 0.5枚( -217)S
NZD/JPY 77.833@ 0.3枚( 2719)
CAD/JPY 103.425@ 4.0枚(15020)
EUR/USD 1.2953@ 2.4枚( 5582)
ZAR/JPY 15.1822@ 1.7枚( 4915)
EUR/CHF 1.5840@ 1.6枚( 4242)
GBP/CHF 2.3629@ 0.6枚( 3555)
USD/CHF 1.2350@ 2.7枚(10078)
EUR/AUD 1.6736@ 0.6枚( 517)
EUR/NZD 1.9452@ 0.5枚( 2150)
AUD/CHF 0.9431@ 0.6枚( 1962)
トータル　　　　　7.3枚　61065円　　

２００６年までのポジは上記のようになっています。
複利運用するにはスワップが含みにできてかつそれにて新たにポジが建てられるところとして上記のマネパとヒロセＦＸ２ミニを選びました。
その他にＳＡＸＯ系でＪＮＳでもいいかもしれません。当方は以上３社とも口座持っていますが当面はこの２社を公開していこうかと思っています。

さて、複利運用するにはまずスワップが含みにできるところを選らばなければなりません。
かつそれにて新たにポジを建てられるところでなければなりません。そういう面で外為コム系はそれができないので複利運用には向いていません。
クリック３６５もスワップ含み型ですが複利運用ができないし、ここは決済ポジ指定ができないので利益がでるときと損失がでるときがあるので確定損益の調整がしにくい。
複数会社口座開設して両建てすればいいのだが。現状では見送りというところです。

そういう面で上記の２社が複利運用には向いていると思います。それに確定損益を減らすのに両者とも両建てできますので優れものといっていいでしょう。
マネパは信託保全もありますので、ヒロセＦＸ２でミニでポジを構築してマネパに移していけばいいですし、マネパに足らない通貨の種類もヒロセではいろんな組み合わせができますのでこの２社を組み合わせればベストといっていいでしょう。

スワップ派の外貨預金はポジションを下げることを目的とします。

パート�T(２００６年）

　　　　　　ポジ平均単価　　　　　　　スワップ 　　損益　　　買い平均単価
米ドル ・円 １１３．３８＠　８．８枚(２８５７９６円）−２３３１８円　１１０．４０
豪ドル ・円 　８３．４８＠　２．３枚(１０６４８８円）　　２０１９円　　７８．７６
ポンド ・円　２０５．４８＠　２．３枚(２３４０１８円）１１９２３７円　１９０．２３
NZドル・円　　７５．０６＠　２．４枚(１２５８１８円）−１６３９１円　７０．５０
カナダ・円　１０１．５８＠　２．５枚(　３７２３３円）　２４９３２円　　９９．０９
ユーロ・円　１４８．７４＠　０．３枚(　　２９２９円）　　２５７５円　１４６．９１
パート�T　２００６年は上記のように終わりました。

パート２は上記のパート�Tのスワップにてスワップ玉を増やしていこうかと思っています。
原則として利確はしないつもりです。ただし、ポジ下げして確定損益の状況を見て利確はするかもしれません。
確定損益はできるだけプラスマイナスゼロ現状維持しながら利確、ポジ下げしていこうかと思っています。
とくに前半６月ぐらいまでは利益を出していくかもしれませんが、後半７月よりは確定損益を減らしてマイナスに持っていきたいと思っているのですが。
確定損益を減らすために両建てもやっていこうかとも思っています。

例えば　これからさらなる円安になってドル円１１９円以上になると
１１９円ロングポジに対してこれを利確せずに１１９．５円ショートポジを持ってこのまま年末まで放置。
年末にショートポジだけはずしてマイナススワップで確定損益を減らしていこうかとも思っています。
円高になればロングポジを増やせるし、多少なりともヘッジになるかもしれないのではないかと思っています。


　　　　　　　　　　　　　　　　２００６年までのスワップ　　２００７年スワップ
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１３．３８＠８．８枚　２８５７９６円　　　　　　　０円
ＡＵＤ/ＪＰＹ　　８３．４８＠２．３枚　１０６４８８円　　　　　　　０円
ＧＢＰ/ＪＰＹ　２０５．４８＠２．３枚　２３４０１８円　　　　　　　０円
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　７５．０６＠２．４枚　１２５８１８円　　　　　　　０円
ＣＡＤ/ＪＰＹ　１０１．５８＠２．５枚　　３７２３３円　　　　　　　０円
ＥＵＲ/ＪＰＹ　１４８．７４＠０．３枚　　　２９２９円　　　　　　　０円　

上記２００７年のスワップによってポジを増やしていこうかと思っています。