スワップ派ファンド

スワップ派の外貨預金はポジションを下げることを目的とします。


先週
　　　　　　ポジ平均単価　　　　　　　スワップ 　　損益　　　買い平均単価
米ドル円 １１５．６０＠９．８枚（　３６０４２円）−６１５１円　１１５．３０
豪ドル円 　８３．７７＠２．０枚（　４１３６７円）　−６４７６円　　８２．０３
ポンド円　１９７．７５＠１．８枚（１３１７３５円）　４０６１５円　１８８．１７
NZドル円　　７６．４１＠２．６枚（　６３０４１円）　−８４３８円　　７４．３１
カナダ円　１０１．２０＠１．７枚（　　１０６０円） 　　　４２０円　１０１．１２

１日あたりのスワップ２７６６円　月平均８２９８９円

現在の損益は
ポジ損益−５５６６７０円
スワップ　２７３２９９円　
損益　　　　１９９７０円　差し引き−２６３４０１円


今週
　　　　　　ポジ平均単価　　　　　　　スワップ 　　損益　　　買い平均単価
米ドル ・円 １１５．２５＠１０．８枚(　４３７２０円）−２８２０１円　１１５．１０
豪ドル ・円 　８３．８８＠　２．６枚(　４３５４８円）　−６４７６円　　８２．４５
ポンド ・円　１９７．７５＠　１．８枚(１３４９４８円）　４０６１５円　１８７．９９
NZドル・円　　７６．１３＠　２．７枚(　６５６７２円） −８４３８円　　７４．０１
カナダ・円　１０１．２０＠　１．７枚(　　２３８９円）　　　４２０円　１０１．０４


１日あたりのスワップ３００４円　月平均９０１４１円


現在の損益は
ポジ損益−３２３１００円
スワップ　２９０３７７円　
損益　　　　−２０８０円　差し引き−３４８０３円


１日あたりのスワップが３０００円台に。毎月１０万円のスワップにするにはあと１日あたり３３０円ぐらいでドル円増やすとあと約２枚増やせば毎月１０万円のスワップ達成です。
ドル円が再び１１０円以下になれば達成できそうです。まさかこんなに早く達成できるところまでくるとは思っていませんでしたが一年ぐらいじっくり増やしていく予定でしたが、買い平均単価の方追い着いていない状況です。
今だ１１５円台で来週には１１４円台に突入する段階です。
スワップで５．１円単価下げするのに
５．１円÷１５２円＝約３３５日　あと１１カ月も掛かってしまいます。
今週の段階では底値１０９円までいっていたので今からはじめると１年後には買い平均単価１０５円ぐらいに持てるようになります。

仕込みが早過ぎてしまいましたが、まあじっくり育てていくことにします。

目標 買い平均単価を１年間で１１０円以下にする。


ポジション
１１４．４７(１３８８）→擬似ショート１１０．２７（両建て）
１１５．６０(２１５８）→擬似ショート１１０．５２　
１１６．９３(２３１２）→擬似ショート１１０．４４　
１１７．３６(２３１２）→擬似ショート１１０．３０　
１１７．５０(２３１２）→擬似ショート１１０．２２　
１１７．６７(３０８２）→擬似ショート１１０．２０


擬似ショート（両建て）している間に上抜けしてしまいました。まあこれで一様これ以上損失は押さえられています。
スワップ部隊本体と外貨預金部隊がまだ約４０万単位ほど抱えていますので一息付ける状況であります。
問題は擬似ショートしているということは本来もらうべきスワップがもらえないわけで１日あたりスワップ約９００円稼がねばなりません。
１週間で６３００円売買で稼がないと損を出します。

そこで擬似ショートの買戻して上がれば利食いを繰り返してスワップ分の損失取り返します。今週は幸いにも反発してくれたので利食いできましたが、擬似ショート以上に上抜けされると買い戻しができないので、その場合は他の通貨で稼ぐしかありません。

一様ドル円では
１０９．５５→１０９．６０　　５００円
１０９．５０→１０９．５８　　８００円
１０９．６０→１０９．６３　　３００円
１０９．４６→１０９．６４　１８００円
１０９．５３→１０９．６３　１０００円
１０９．６０→１０９．６６　　６００円
１０９．７０→１０９．８６　１６００円　トータル６６００円
今週は擬似ショート以上のスワップ損失分を売買で稼ぐことができましたが、利食っていたら上抜けされてしまいました。
一様擬似ショート以下で買い戻していたらそれ以上下げても損失はないのでスワップ派の目的であるポジ下げはできています。

その他の通貨は
ＧＢＰ/ＣＨＦ　　　６２８円
ＧＢＰ/ＪＰＹ　１１９４８円
ＥＵＲ/ＪＰＹ　　２２００円
ＥＵＲ/ＣＨＦ　　９０３８円　トータル２３８１４円

今週の売買で儲け３０４１４円　擬似ショート損失−６３００円
差し引き＋２６７１４円
擬似ショートで毎週６３００円損失出ますので今週だけで約４週間分の損失を稼いだことになります。

他の通貨への乗り換えで
ＥＵＲ/ＣＨＦ
１．５５３９（５５）
１．５５３４（５５）　
を買っていますので差し引き９００円−１１０円＝７９０円

擬似ショートしている間に毎週５５３０円売買で稼いでいけばいいことになります。
スワップ部隊本体と外貨預金部隊で１日あたりスワップで６０００円ぐらいありますので別になにもしなくてもいい状況でもありますが。