スワップ派ファンド

ＡＵＤ/ＪＰＹ
　　　　　(１．２９２＋スワップ０．２１１７）

ＥＵＲ/ＡＵＤ
　　　　　(０．０７１２＋スワップ０．０１１６６５）

ＧＢＰ/ＪＰＹ
　　　　　(１．７５４＋スワップ０．１７０６）

ＵＳＤ/ＨＵＦ
１８９．６２(−１．０３＋スワップ３．８９６）実質１９２．４８６
１９２．９３(＋１．１７＋スワップ１．８７５）擬似ロング２００．３２
　　　　　　(＋０．１０＋スワップ０．１０５）　
売り平均単価１８７．１７６＠１枚

ＵＳＤ/ＭＸＮ　
　　　　　　　（０．２０５２＋スワップ０．０９１５５）
１１．２９０５（　　　　　　＋スワップ０．０８１９５）擬似ロング１１．０６４２　
売り平均単価ポジなし

ＧＢＰ/ＣＨＦ
２．２４６８(０．００９６８＋スワップ０．００８８２８）実質２．２２８２９２

ＥＵＲ/ＨＵＦ
２４７．０６(０．９３２＋スワップ６．４９３）実質２５４．４８５

ＥＵＲ/ＺＡＲ
８．１０４４（０．４６２＋スワップ０．０８４２）実質８．６５０６

ＮＺＤ/ＣＨＦ
　　　　　　　(０．００２０＋スワップ）

ＮＺＤ/ＪＰＹ
　　　　（１．４０＋スワップ０．２０７５）

２２日(月）スワップ　７４１円　
２３日(火）スワップ　７４０円　
２４日(水）スワップ１９８０円　
２５日(木）スワップ　３９９円　
２６日(金）スワップ　６０８円　
今週　　　 スワップ４４６８円　売買益９００円　

８月　売買益１６４３１円　スワップ１６２６９円　トータル３２７００円　
累計　売買益１７４７８９円　スワップ１２５９１１円
トータル利益３００７００円
口座残高　８１４１７０．４２円
ポジション損益
３１４１７０円−３００７００円＝＋１３４７０円

ファンドとしての基準価格
２２日(月）８２９９８０．８６÷５０口＝１６５９７円
２３日(火）８２７４８１．１９÷５０口＝１６５４９円
２４日(水）８２０１６７．７６÷５０口＝１６４０３円
２５日(木）８０９０６８．６９÷５０口＝１６１８１円
２６日(金）８１４１７０．４２÷５０口＝１６２８３円

１２日(金）８３９２８１．４６÷５０口＝１６７８５円(過去最大）

内訳
売買益　　１７４７８９円
スワップ　１２５９１１円
含み益　　＋１３４７０円(先週＋３９７００円）


平均単価
ＥＵＲ/ＨＵＦ　２５４．４８５＠１枚
ＥＵＲ/ＺＡＲ　　８．６５０６＠１枚
ＧＢＰ/ＣＨＦ　２．２２８２９＠１枚
ＵＳＤ/ＨＵＦ　１８７．１７６＠１枚

建て玉総額５７９万円　証拠金８１万円　レバ７．１倍