スワップ派ファンド

目標　毎月分配型ファンドで月１０万円の分配金を出す。


今週１日あたりのスワップ１４７４円　推定月４４２２４円

ファンド価格２６６３３円（先週３１１３２円）


平均単価

ＥＵＲ/ＡＵＤ　１．６３８１５＠１枚
ＥＵＲ/ＺＡＲ　　８．５４５３＠１枚
ＧＢＰ/ＣＨＦ　２．２１１９７＠４枚　　
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　６７．３３８＠１枚
ＮＺＤ/ＣＨＦ　０．８５６００＠１枚
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１０１．１３０＠３枚→擬似ショート１１１．０２＠３枚
（ＵＳＤ/ＭＸＮの乗り換えによる含み益＋１５．３０８２円含む）


ここでもドル円擬似ショート１１１．０２で両建てのヘッジ売り。
そのうち１枚は外貨預金で１枚買い戻しています。
残りはＧＢＰ/ＣＨＦ　２．２７５４で買い。
もう１枚ＧＢＰ/ＪＰＹ　２０７．０５で買って擬似ショート２０７．２６で利食った状態。

つまり、ＵＳＤ/ＭＸＮから乗り換えに失敗したということに。


ＵＳＤ/ＭＸＮ
１１．４１５０（０．２０３９＋スワップ０．９９２６４）
１１．５３００（　　　　　　＋スワップ０．６７０３０）
１１．３１４０（　　　　　　＋スワップ０．７８６８０）

１１．４１５０→１０．８６００　０．５５５０−５００円＝０．５５０３
１１．５３００→１０．８６００　０．６７００−５００円＝０．６６５３
１１．３１４０→１０．８６００　０．４５４０−５００円＝０．４４９３

トータル　４．３１８５４×１０．６３４３＝４５９２４６円
これをドル円に乗り換え
１枚あたり１５．３０８２円
ＵＳＤ/ＪＰＹ
１１７．７６　１１７．７６　１１５．１８
１１６．９０＠２枚（４５．９８４６＋スワップ１．３２４８）１０１．１３０２
擬似ショート１１１．０２＠３枚
　

ＥＵＲ/ＣＨＦ
１．５４１２（０．０１０２＋スワップ０．００２１４）擬似ショート１．５５５１
１．５３８３（　　　　＋スワップ０．０００８８５）擬似ショート１．５５７４

ＥＵＲ/ＨＵＦ
２４８．７２（０．９４＋スワップ１６．１８９）
２４７．９１（　　　　＋スワップ１８．９６０）
２４６．５５（０．３７＋スワップ１０．９７１）
　　　　　　（１．１２＋スワップ１３．４３３）
２４８．７２→２６２．７１　−１３．９９
２４７．９１→２６２．７１　−１４．８０
２４６．５５→２６２．７１　−１６．１６
（６１．９８３−４４．９５）×０．５４５３−１５００＝９１３８０円９１３８０÷３＝３０４６０円（１枚あたり）

　　(１．８５１＋スワップ０．１３５）　　　　　


ＧＢＰ/ＣＨＦ
２．２３９７　２．２５５７　２．２６２４　２．２７５４　
２.２５８３＠４枚（０．０３８６＋スワップ０．１４６７１５）２．２１１９７
　

ＮＺＤ/ＪＰＹ
７５．５７（２．２４５　＋スワップ５．９８６８）６７．３３８２

ＥＵＲ/ＺＡＲ
８．０９７５(０．１７４４＋スワップ０．２７９２）８．８３０３

ＥＵＲ/ＡＵＤ
１．６１０１(０．００８０６＋スワップ０．０１９９８５）１．６３８１４５

ＮＺＤ/ＣＨＦ
０．８７２５（　　　　＋スワップ０．０１６５０４）０．８５５９９６　
ＧＢＰ/ＮＺＤ
　　　　　　（０．００４２５+　　　）

ＧＢＰ/ＪＰＹ
　　（０．１６＋スワップ０．１５２）
　

今週　スワップ　１０３１９円

　１月　５３２０６円(１日平均１７７３円/３０日）
　２月　５０２５７円(１日平均１７９４円/２８日）
　３月　５４２００円(１日平均１６４２円/３３日）
　４月　４８６５９円(１日平均１７３７円/２８日）
　５月　１７９９８円(１日平均１２８５円/１４日）

スワップ９６１５１８円売買益３３０７５０円　トータル１２９２２６８円
今週の口座残高１３３１６６６円

口座残高・ファンド価格過去最高
２月２４日(金）２１３０１０９÷５０口＝４２６０２円

内訳
売買益　　３３０７５０円
スワップ　９６１５１８円
含み損益−４６０６０２円(先週−２１８４６５円）