スワップ派ファンド

スワップ派の外貨預金はポジションを下げることを目的とします。

先週
　　　　　　ポジ平均単価　　　　　　　スワップ 　　損益　　　買い平均単価
米ドル ・円 １１３．１６＠　８．８枚(１８３９００円）−６５９１９円　１１１．８２
豪ドル ・円 　８３．４８＠　２．３枚(　７６９９６円）　　２０１９円　　８０．０４
ポンド ・円　１９７．２９＠　１．５枚(１７３８２９円）１０７５７４円　１７８．５３
NZドル・円　　７４．７８＠　２．４枚(　９２５２４円）−１６３９１円　７１．６１
カナダ・円　１００．８８＠　１．４枚(　１８６８５円）　２４２２８円　　９７．８１

複利運用
ポンド ・円　２１８．２８＠　１．４枚(　１０４６４円）　−３６６５円　２１７．７９
NZドル・円　　７５．０１＠　２．０枚(　　６１８４円）　−５５２９円　７４．９８
ランド ・円　１５．６９４＠　　３５枚（　１５２８３円）−８４４７４円　１５．８９２　
１日あたりのスワップ４３６５円　月平均１３０９５０円　年率３０％
２００６年の損益は
ポジ損益＋８７７１００円
スワップ　　５７７９５５円(先週比＋２８９０６円　１日あたり４１２９円増）　
損益　　 　−４２１５７円　差し引き＋１４１２８９８円
建玉総額２９７４万円　証拠金５３２万円　レバ５．６倍　含み損益含む４．４倍


今週
　　　　　　ポジ平均単価　　　　　　　スワップ 　　損益　　　買い平均単価
米ドル ・円 １１２．９２＠　８．１枚(１７６２０５円）−３０２２３円　１１１．１２
豪ドル ・円 　８３．４８＠　２．３枚(　７９１５４円）　　２０１９円　　７９．９５
ポンド ・円　１９７．２９＠　１．５枚(１７６７０７円）１０７５７４円　１７８．３４
NZドル・円　　７４．７８＠　２．４枚(　９５１６０円）−１６３９１円　７１．５０
カナダ・円　１００．８８＠　１．４枚(　１９８０３円）　２４２２８円　　９７．７３

複利運用　
ポンド ・円　２１８．２８＠　１．４枚(　１３１２９円）　　−３６６５円　２１７．６０
NZドル・円　　７５．０１＠　２．０枚(　　８１８２円）　　−５５２９円　７４．８８
ランド ・円　１５．５９１＠　　３５枚（　２０４６０円）−１１６７２９円　１５．８６６　

１日あたりのスワップ４３０４円　月平均１２９１４１円　年率３６％
２００６年の損益は
ポジ損益＋１０９２０３０円
スワップ　　　５８８８００円(先週比＋１０８４５円　１日あたり１５４９円増）　
損益　　 　　−３８７１６円　差し引き＋１６４２１１４円
建玉総額　２６８７万円　証拠金４３３万円　レバ６．２倍含み損益含む４．５倍


今週含み益＋１６８万円で先週比＋２３万円増えました。
なんといっても米雇用統計後ドル円今年のほぼ高値まで戻したことでしょう。５月には１０９円まで下げましたが１０円上げたことに。

今年３月２７日の時点では
　　　　　　ポジ平均単価　　　　　　　　スワップ 　買い平均単価
米ドル・円　１１７．３０＠２．０枚(　　５５７９円）　１１７．０２
米ドル・円 0.2 118.48 2006-03-14 352 円
米ドル・円 0.1 118.55 2006-03-14 176 円
米ドル・円 0.1 118.56 2006-03-14 176 円
米ドル・円 0.1 118.56 2006-03-14 176 円
米ドル・円 0.1 118.95 2006-02-04 746 円

上記のように１１８円台で０．６枚持っていましたがこれが今週０．７枚ポジ減らしましたのでほぼ利食えた状態になりました。
それが今週上記のように買い平均単価１１１．１２＠８．１枚まで下げて持つことができました。
７か月で約６円単価下げに成功。それも８．１枚まで増やして。
それもしかるべきが利益が出さないで。
今年のドル円損益は−３０２２３円で損益を減らしながら単価下げしたことになります。

これで今年末までに買い平均単価１１０円以下の目標はほぼ達成されました。
１．１２円÷１５９円＝約７０日で今年末まで８４日まであるので年内に１１０円以下に到達します。
いよいよ複利運用開始が来年より始められそうです。豪ドルも買い平均単価８０円割れましたのでこれも複利運用ができそうです。
一様各通貨の複利運用開始の目標は
ドル円　　１１０円以下
ポンド円　２００円以下
豪ドル円　　８０円以下
ＮＺＤ円　　７０円以下にしようと思います。これを上廻らないように複利で増やしていこうと思います。


ドル円の永久スワップ玉８枚ほぼ確定しました。１日あたりのスワップは
１５９円×８枚＝１２７２円　毎月３８１６０円　毎年約４６万円含み資産が増えていくでしょう。
もちろんこれは決済しませんので利益となりません。あくまでも含み益です。
来年末には約５円下げて買い平均単価が１０５円に、２年後には１００円になっているでしょう。
これはスワップだけの予定で、スワップの変動もあるでしょうがそれに売買でポジ操作をして買い平均単価を下げていきますので実際にはもっと下げているのではと思います。