スワップ派ファンド

スワップ派の外貨預金はポジションを下げることを目的とします。

先週
　　　　　　ポジ平均単価　　　　　　　スワップ 　　損益　　　買い平均単価
米ドル ・円 １１２．９２＠　８．１枚(１７６２０５円）−３０２２３円　１１１．１２
豪ドル ・円 　８３．４８＠　２．３枚(　７９１５４円）　　２０１９円　　７９．９５
ポンド ・円　１９７．２９＠　１．５枚(１７６７０７円）１０７５７４円　１７８．３４
NZドル・円　　７５．０６＠　２．４枚(　９５１６０円）−１６３９１円　７１．７８
カナダ・円　１００．８８＠　１．４枚(　１９８０３円）　２４２２８円　　９７．７３

複利運用　
ポンド ・円　２１８．２８＠　１．４枚(　１３１２９円）　　−３６６５円　２１７．６０
NZドル・円　　７５．０１＠　２．０枚(　　８１８２円）　　−５５２９円　７４．８８
ランド ・円　１５．５９１＠　　３５枚（　２０４６０円）−１１６７２９円　１５．８６６　
１日あたりのスワップ４３０４円　月平均１２９１４１円　年率３６％
２００６年の損益は
ポジ損益＋１０９２０３０円
スワップ　　　５８８８００円(先週比＋１０８４５円　１日あたり１５４９円増）　
損益　　 　　−３８７１６円　差し引き＋１６４２１１４円
建玉総額　２６８７万円　証拠金４３３万円　レバ６．２倍含み損益含む４．５倍


今週
　　　　　　ポジ平均単価　　　　　　　スワップ 　　損益　　　買い平均単価
米ドル ・円 １１２．８９＠　８．０枚(１８４０６１円）−２５１１０円　１１０．９０
豪ドル ・円 　８３．４８＠　２．３枚(　８１２９１円）　　２０１９円　　７９．８５
ポンド ・円　１９７．２９＠　１．５枚(１７９５８２円）１０７５７４円　１７８．１５
NZドル・円　　７５．０６＠　２．４枚(　９７７５４円）−１６３９１円　７１．６７
カナダ・円　１００．８８＠　１．４枚(　２０８９４円）　２４２２８円　　９７．６６

複利運用　
ポンド ・円　２１８．２８＠　１．４枚(　１５７９２円）　　−３６６５円　２１７．４１
NZドル・円　　７５．０１＠　２．０枚(　１０２２６円）　　−５５２９円　７４．７８
ランド ・円　１５．４９０＠　　２６枚（　１８６００円）−１２８３１２円　１５．９１２　

１日あたりのスワップ４００１円　月平均１２００５１円　年率３４％
２００６年の損益は
ポジ損益＋１４３１７３０円
スワップ　　　６０８２０５円(先週比＋１９４０５円　１日あたり２７７２円増）　
損益　　 　　−４５１８６円　差し引き＋１９９４７４９円
建玉総額　２７１５万円　証拠金４３３万円　レバ６．３倍含み損益含む４．３倍


今週含み益２０４万円で先週比＋３６万円。今年の損益は−４５１８６円依然としてマイナス状態です。

今週含み益が大きく増えたのはランド円の急騰で、これで再び全通貨含み益になりました。
これ以上ランド円が上がると利益が出てしまう状態です。ランド円２６枚全ポジ含み益状態に。
ランド円の現在の買い平均単価は１５．９１２ですが１５円以下にしたいと思います。
それには　０．９１２円÷３１円＝２９４日
スワップで１５円以下にするには２９４日で１年近くかかりそうなので売買でまだまだポジを下げてやらなければならない。


今全面円安で全通貨含み益というより全ポジ含み益状態でどれを仕切っても利益が出る状態で、年末まで今年の損益をマイナスを維持したいので年内までこのままスワップの含み益を増やしていかなければならない。
もし、このまま円安状態になっても現在１日あたりスワップ４０００円ぐらいあるので
年間約１５０万円ぐらい増えていくので６年後には約９００万円。

６年後　証拠金４３０万円　スワップ含み益約９６０万円で純資産は３倍増になっているのではと思います。(ポジ損益は含まず）
これを今仮にジャパンネット銀行やイーバンクに預けると普通預金０．２％で
５００万とすると年間１万円税引き後８０００円で６年間で４８０００円
１億円なら年間２０万円税引き後１６万円、６年間９６万円

これで見ると現在の状況は約１０倍ですので１０億円の普通預金に相当します。