スワップ派ファンド

スワップ派の外貨預金はポジションを下げることを目的とします。


先週
　　　　　　ポジ平均単価　　　　　　　スワップ 　　損益　　　買い平均単価
米ドル ・円 １１６．１８＠８．７枚(　２６０４５円）−６１５１円　１１５．９５
豪ドル ・円 　８３．７７＠２．０枚(　３９５５８円）−６４７６円　　８２．１１
ポンド ・円　１９７．７５＠１．８枚(１２８５１４円）４０６１５円　１８８．３５
NZドル・円　　７６．４１＠２．６枚(　６０４５０円）−８４３８円　　７４．４１
カナダ・円　１０１．９５＠０．８枚(　　　１７６円）　　４２０円　１０１．８８


１日あたりのスワップ２５２１円　月平均７５６５７円



現在の損益は
ポジ損益−１６７５５０円
スワップ　２５４８７０円　
損益　　　　１９９７０円　差し引き＋１０７２９０円


今週
　　　　　　ポジ平均単価　　　　　　　スワップ 　　損益　　　買い平均単価
米ドル ・円 １１５．６０＠９．８枚(　３６０４２円）−６１５１円　１１５．３０
豪ドル ・円 　８３．７７＠２．０枚(　４１３６７円）−６４７６円　　８２．０３
ポンド ・円　１９７．７５＠１．８枚(１３１７３５円）４０６１５円　１８８．１７
NZドル・円　　７６．４１＠２．６枚(　６３０４１円）−８４３８円　　７４．３１
カナダ・円　１０１．２０＠１．７枚(　　１０６０円）　　４２０円　１０１．１２


１日あたりのスワップ２７６６円　月平均８２９８９円


現在の損益は
ポジ損益−５５６６７０円
スワップ　２７３２９９円　
損益　　　　１９９７０円　差し引き−２６３４０１円

今期損益がとうとうマイナスになってしまいましたが、過去の損益で
ＮＺＤ　１１６１３５円
豪ドル　３３７０３１円
ポンド１０８３９０２円　トータル１５３７０６８円ありますので
１５３７０６８−２６３４０１＝＋１２７３６６７円

通算ではまだ＋１００万円以上あります。しばらくは今期スワップでプラスに転ずるまで様子見になるかもしれません。

１日あたりスワップ３３３３円毎月１０万円するには
３３３３円−２７６６円＝５６７円　ドル円で増やすとあと４枚弱。

１１０円台で擬似ショート６枚していますので１０９円台になれば擬似ショートの買戻しをこちらの方に廻してもいいかもしれません。